บการเงินและงบการเงินรวมไตรมาสที่ 1/2542

ยังไม่ได้ตรวจสอบ สอบทานแล้ว บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หน้า 4 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2542 และ 2541 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น เฉพาะของบริษัท 2542 2541 (พันบาท) (พันบาท) ทุนเรือนหุ้น หุ้นสามัญ ยอดยกมาต้นงวด 2,400,000 2,400,000 เพิ่มระหว่างงวด - - ยอดยกไปสิ้นงวด 2,400,000 2,400,000 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ยอดยกมาต้นงวด 3,290,152 3,290,152 เพิ่มระหว่างงวด - - ยอดยกไปสิ้นงวด 3,290,152 3,290,152 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย ยอดยกมาต้นงวด 163,947 138,910 เพิ่มระหว่างงวด - - ยอดยกไปสิ้นงวด 163,947 138,910 ยังไม่ได้จัดสรร ยอดยกมาต้นงวด 1,825,576 1,553,868 เพิ่มระหว่างงวด 134,567 137,983 ยอดยกไปสิ้นงวด 1,960,143 1,691,851 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,814,242 7,520,913 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินรวม 2542 2541 (พันบาท) (พันบาท) ทุนเรือนหุ้น หุ้นสามัญ ยอดยกมาต้นงวด 2,400,000 2,400,000 เพิ่มระหว่างงวด - - ยอดยกไปสิ้นงวด 2,400,000 2,400,000 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ยอดยกมาต้นงวด 3,290,152 3,290,152 เพิ่มระหว่างงวด - - ยอดยกไปสิ้นงวด 3,290,152 3,290,152 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย ยอดยกมาต้นงวด 163,947 138,910 เพิ่มระหว่างงวด - - ยอดยกไปสิ้นงวด 163,947 138,910 ยังไม่ได้จัดสรร ยอดยกมาต้นงวด 1,825,576 1,553,868 เพิ่มระหว่างงวด 134,567 137,983 ยอดยกไปสิ้นงวด 1,960,143 1,691,851 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,814,242 7,520,913 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหน้า 8 ถึง 24 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานของผู้สอบบัญชี หน้า 1 ยังไม่ได้ตรวจสอบ สอบทานแล้ว บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หน้า 5 งบกระแสเงินสดและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2542 และ 2541 งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท 2542 2541 (พันบาท) (พันบาท) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน : กำไรสุทธิ 134,567 137,983 รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็น เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน : ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 164,446 168,370 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - สำรองเงินบำเหน็จพนักงาน 9,036 10,144 สำรองการรับประกันคุณภาพสินค้า - - กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (1,727) (13,004) รายได้ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อย (25,904) (2,099) สำรองเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยและสูญหาย 3,786 19,730 สำรองเผื่อการตัดจำหน่ายอุปกรณ์ ที่ล้าสมัยและสูญหาย 4,602 - ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตัดจำหน่าย 2,939 8,248 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียน สุทธิ : ลูกหนี้การค้า (2,330) (2,577) ลูกหนี้บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ 3,546 16,663 สินค้าคงเหลือ 64,632 191,158 ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ - - ส่วนลดรับค้างรับ 25,126 31,355 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (4,647) (18,047) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (27,994) 17,040 เจ้าหนี้การค้า (428,834) (430,699) เจ้าหนี้บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (10,978) (37,780) เจ้าหนี้อื่น (152,294) (186,798) ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (63,817) 54,861 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (21,521) 6,724 ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย (9,456) 21,567 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5,794 (22,321) เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน (331,028) (29,482) งบกระแสเงินสดรวม 2542 2541 (พันบาท) (พันบาท) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน : กำไรสุทธิ 134,567 137,983 รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็น เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน : ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 186,524 189,335 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 50 - สำรองเงินบำเหน็จพนักงาน 10,891 11,795 สำรองการรับประกันคุณภาพสินค้า (25) 784 กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (1,727) (13,004) รายได้ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อย - - สำรองเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยและสูญหาย 7,338 24,145 สำรองเผื่อการตัดจำหน่ายอุปกรณ์ ที่ล้าสมัยและสูญหาย 4,602 - ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตัดจำหน่าย 2,939 8,248 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียน สุทธิ : ลูกหนี้การค้า (7) (3,429) ลูกหนี้บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ 281 659 สินค้าคงเหลือ 80,105 217,534 ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ 5,786 (22,406) ส่วนลดรับค้างรับ 32,661 26,529 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (5,930) (21,852) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (35,055) 27,063 เจ้าหนี้การค้า (460,738) (413,768) เจ้าหนี้บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (31,135) (36,651) เจ้าหนี้อื่น (157,222) (229,248) ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (71,570) 65,018 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (17,392) 12,995 ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย (9,456) 48,626 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (32,256) (17,686) เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน (356,769) 12,670 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหน้า 8 ถึง 24 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานของผู้สอบบัญชี หน้า 1 ยังไม่ได้ตรวจสอบ สอบทานแล้ว บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หน้า 6 งบกระแสเงินสดและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2542 และ 2541 งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท 2542 2541 (พันบาท) (พันบาท) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน : ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (153,536) (109,098) ขายอุปกรณ์ (30,685) 34,858 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 22,500 12,000 ค่าสิทธิเพื่อการดำเนินธุรกิจ - - ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดกิจการและค่าใช้จ่าย เตรียมการเริ่มกิจการค้า (11,656) (7,049) เงินมัดจำ (26,618) (1,888) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (199,995) (71,177) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้า (72,886) - เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (553,350) - ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลก เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรอตัดบัญชี (2,939) (8,248) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (629,175) (8,248) งบกระแสเงินสดรวม 2542 2541 (พันบาท) (พันบาท) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน : ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (127,326) (120,804) ขายอุปกรณ์ (30,685) 34,858 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - ค่าสิทธิเพื่อการดำเนินธุรกิจ 2,756 2,748 ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดกิจการและค่าใช้จ่าย เตรียมการเริ่มกิจการค้า (12,104) (8,954) เงินมัดจำ (26,835) (2,056) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (194,194) (94,208) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้า (72,886) - เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (553,350) - ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลก เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรอตัดบัญชี (2,939) (8,248) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (629,175) (8,248) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหน้า 8 ถึง 24 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานของผู้สอบบัญชี หน้า 1 ยังไม่ได้ตรวจสอบ สอบทานแล้ว บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หน้า 7 งบกระแสเงินสดและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2542 และ 2541 งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท 2542 2541 (พันบาท) (พันบาท) เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดลดลง สุทธิ (1,160,198) (108,907) เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดยกมาต้นงวด 3,508,056 2,369,516 เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดยกไปสิ้นงวด 2,347,858 2,260,609 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด : เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,007,858 903,609 เงินลงทุนระยะสั้น 340,000 1,357,000 2,347,858 2,260,609 ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม เงินสดจ่ายในระหว่างงวดสำหรับ ดอกเบี้ยจ่าย 3,757 7,169 ภาษีเงินได้ 108,976 - งบกระแสเงินสดรวม 2542 2541 (พันบาท) (พันบาท) เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดลดลง สุทธิ (1,180,138) (89,786) เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดยกมาต้นงวด 3,624,026 2,430,024 เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดยกไปสิ้นงวด 2,443,888 2,340,238 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด : เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,082,888 983,238 เงินลงทุนระยะสั้น 361,000 1,357,000 2,443,888 2,340,238 ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม เงินสดจ่ายในระหว่างงวดสำหรับ ดอกเบี้ยจ่าย 3,757 7,169 ภาษีเงินได้ 129,608 - หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหน้า 8 ถึง 24 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานของผู้สอบบัญชี หน้า 1 (ยังมีต่อ)